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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 241.00 | 11 947.00 | 2 294.00 | 14 241.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 498.00 | 11 318.00 | 24 180.00 | 35 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 336.00 | 23 265.00 | 68 072.00 | 91 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 440.00 | | 1 007 440.00 | 1 007 440.00 |
BZ Autres créances | 180 347.00 | | 180 347.00 | 180 347.00 |
CF Disponibilités | 229 511.00 | | 229 511.00 | 229 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 625.00 | | 1 420 625.00 | 1 420 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 961.00 | 23 265.00 | 1 488 696.00 | 1 511 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 134 397.00 | 141 424.00 | | 134 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 300.00 | 292 973.00 | | 164 300.00 |
DL TOTAL (I) | 408 697.00 | 544 397.00 | | 408 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605.00 | 524.00 | | 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 013.00 | 76 255.00 | | 380 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 487.00 | 210 161.00 | | 188 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 605.00 | 603 249.00 | | 496 605.00 |
EA Autres dettes | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 999.00 | 890 188.00 | | 1 079 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 696.00 | 1 434 585.00 | | 1 488 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 999.00 | 890 188.00 | | 1 079 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605.00 | 524.00 | | 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 879 924.00 | | 4 879 924.00 | 4 879 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 879 924.00 | | 4 879 924.00 | 4 879 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 942 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 138 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 988 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 704 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 3 075.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 558.00 | 3 075.00 | | 16 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 201.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 093.00 | 774.00 | | 22 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 394.00 | 975.00 | | 22 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 836.00 | 2 099.00 | | -5 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 675.00 | 69 102.00 | | 64 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 959 091.00 | 3 884 189.00 | | 4 959 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 794 791.00 | 3 591 216.00 | | 4 794 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 300.00 | 292 973.00 | | 164 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 817.00 | | 47 870.00 | 66 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 21 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 351.00 | 91 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 321.00 | 35 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 861.00 | | 23 380.00 | 10 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 685.00 | | 17 134.00 | 41 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 271.00 | | 7 356.00 | 14 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 078.00 | 8 668.00 | 8 482.00 | 23 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 950.00 | 1 997.00 | | 9 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 128.00 | 6 671.00 | 8 482.00 | 13 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 487.00 | 188 487.00 | | 188 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 888.00 | 121 888.00 | | 121 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 670.00 | 93 670.00 | | 93 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 440.00 | 1 007 440.00 | | 1 007 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 165.00 | 46 165.00 | | 46 165.00 |
VB T. V. A. | 37 223.00 | 37 223.00 | | 37 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VI Groupe et associés | 379 832.00 | 379 832.00 | | 379 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 959.00 | 96 959.00 | | 96 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 445.00 | 60 445.00 | | 60 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 833.00 | 1 191 012.00 | 15 821.00 | 1 206 833.00 |
VW T.V.A. | 220 602.00 | 220 602.00 | | 220 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 999.00 | 1 079 999.00 | | 1 079 999.00 |