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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 174.00 | 3 251.00 | 1 923.00 | 5 174.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 177.00 | 3 090.00 | 13 087.00 | 16 177.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 371.00 | 6 342.00 | 15 030.00 | 21 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
072 Créances – Autres | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
084 Disponibilités | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 541.00 | | 35 541.00 | 35 541.00 |
110 Total général Actif | 56 913.00 | 6 342.00 | 50 571.00 | 56 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 884.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 650.00 | 89 682.00 | | 92 650.00 |
230 Autres produits | 9 204.00 | 188.00 | | 9 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 854.00 | 89 869.00 | | 101 854.00 |
242 Autres charges externes. | 24 094.00 | 17 018.00 | | 24 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 331.00 | | | 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 640.00 | 1 194.00 | | 1 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 043.00 | 53 293.00 | | 59 043.00 |
252 Charges sociales | 22 871.00 | 20 342.00 | | 22 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 053.00 | 1 305.00 | | 3 053.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 718.00 | 93 153.00 | | 110 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 864.00 | -3 284.00 | | -8 864.00 |
290 Produits exceptionnels | 700.00 | | | 700.00 |
294 Charges financières | 163.00 | | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 787.00 | 158.00 | | 8 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 115.00 | -3 442.00 | | -17 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 283.00 | | | 2 283.00 |