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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 510.00 | 11 379.00 | 8 131.00 | 19 510.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 414.00 | 14 264.00 | 8 151.00 | 22 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
072 Créances – Autres | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
084 Disponibilités | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
110 Total général Actif | 45 485.00 | 14 264.00 | 31 221.00 | 45 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 638.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 300.00 | 103 933.00 | | 79 300.00 |
230 Autres produits | 15 411.00 | 13 618.00 | | 15 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 711.00 | 117 551.00 | | 94 711.00 |
242 Autres charges externes. | 19 032.00 | 25 661.00 | | 19 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 335.00 | | | 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 630.00 | 1 266.00 | | 1 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 082.00 | 58 454.00 | | 60 082.00 |
252 Charges sociales | 23 991.00 | 23 239.00 | | 23 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 455.00 | 4 757.00 | | 5 455.00 |
262 Autres charges | 317.00 | 5.00 | | 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 507.00 | 113 381.00 | | 110 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 797.00 | 4 170.00 | | -15 797.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
294 Charges financières | 195.00 | 263.00 | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 381.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 073.00 | 3 526.00 | | -8 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 515.00 | | | 2 515.00 |