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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 174.00 | 4 213.00 | 961.00 | 5 174.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 177.00 | 6 885.00 | 9 292.00 | 16 177.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 371.00 | 11 098.00 | 10 273.00 | 21 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 684.00 | | 26 684.00 | 26 684.00 |
072 Créances – Autres | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
084 Disponibilités | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 740.00 | | 37 740.00 | 37 740.00 |
110 Total général Actif | 59 111.00 | 11 098.00 | 48 013.00 | 59 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 013.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 933.00 | 92 650.00 | | 103 933.00 |
230 Autres produits | 13 618.00 | 9 204.00 | | 13 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 551.00 | 101 854.00 | | 117 551.00 |
242 Autres charges externes. | 25 661.00 | 24 094.00 | | 25 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 336.00 | | | 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 266.00 | 1 640.00 | | 1 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 454.00 | 59 043.00 | | 58 454.00 |
252 Charges sociales | 23 239.00 | 22 871.00 | | 23 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 757.00 | 3 053.00 | | 4 757.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 17.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 381.00 | 110 718.00 | | 113 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 170.00 | -8 864.00 | | 4 170.00 |
290 Produits exceptionnels | | 700.00 | | |
294 Charges financières | 263.00 | 163.00 | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 381.00 | 8 787.00 | | 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 526.00 | -17 115.00 | | 3 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 624.00 | | | 2 624.00 |