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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 043.00 | 39 710.00 | 58 333.00 | 98 043.00 |
040 Immobilisations financières | 17 607.00 | | 17 607.00 | 17 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 650.00 | 39 710.00 | 339 940.00 | 379 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
060 Stock marchandises | 18 377.00 | | 18 377.00 | 18 377.00 |
072 Créances – Autres | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
084 Disponibilités | 72 108.00 | | 72 108.00 | 72 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 485.00 | | 114 485.00 | 114 485.00 |
110 Total général Actif | 494 135.00 | 39 710.00 | 454 426.00 | 494 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 185.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 705 530.00 | 723 403.00 | | 705 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 362.00 | 16 306.00 | | 15 362.00 |
230 Autres produits | 1 060.00 | 8 657.00 | | 1 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 721 951.00 | 748 366.00 | | 721 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 666.00 | 292 000.00 | | 264 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 294.00 | -270.00 | | 2 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 087.00 | 142.00 | | 3 087.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 581.00 | | | -1 581.00 |
242 Autres charges externes. | 166 700.00 | 167 769.00 | | 166 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 723.00 | 7 999.00 | | 8 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 338.00 | 159 408.00 | | 173 338.00 |
252 Charges sociales | 43 616.00 | 36 732.00 | | 43 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 724.00 | 14 947.00 | | 16 724.00 |
262 Autres charges | 1 086.00 | 1 015.00 | | 1 086.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 678 654.00 | 679 742.00 | | 678 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 297.00 | 68 624.00 | | 43 297.00 |
294 Charges financières | 4 737.00 | 6 219.00 | | 4 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 642.00 | 9 977.00 | | 4 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 883.00 | 52 428.00 | | 33 883.00 |