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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 776.00 | 25 677.00 | 21 099.00 | 46 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 454.00 | 31 878.00 | 23 576.00 | 55 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 961.00 | | 17 961.00 | 17 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 191.00 | 57 555.00 | 326 636.00 | 384 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BT Marchandises | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BZ Autres créances | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CF Disponibilités | 145 976.00 | | 145 976.00 | 145 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 907.00 | | 170 907.00 | 170 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 098.00 | 57 555.00 | 497 543.00 | 555 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 108 507.00 | 74 624.00 | | 108 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 381.00 | 33 883.00 | | 87 381.00 |
DL TOTAL (I) | 204 688.00 | 117 307.00 | | 204 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 077.00 | 130 912.00 | | 101 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 186.00 | 128 219.00 | | 89 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 526.00 | 31 132.00 | | 33 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 066.00 | 46 836.00 | | 69 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 855.00 | 337 100.00 | | 292 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 543.00 | 454 407.00 | | 497 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 207.00 | 236 052.00 | | 222 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 342.00 | | 902 342.00 | 902 342.00 |
FG Production vendue services | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 873.00 | | 919 873.00 | 919 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 845.00 | |
GE Autres charges | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -35.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 853.00 | 4 642.00 | | 27 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 891.00 | 721 951.00 | | 919 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 510.00 | 688 068.00 | | 832 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 381.00 | 33 883.00 | | 87 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 650.00 | | 4 541.00 | 379 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 043.00 | | 4 187.00 | 98 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 607.00 | | 354.00 | 17 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 710.00 | 17 845.00 | | 39 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 710.00 | 17 845.00 | | 39 710.00 |