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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 022.00 | 33 879.00 | 14 143.00 | 48 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 797.00 | 58 283.00 | 15 514.00 | 73 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 505.00 | | 18 506.00 | 18 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 325.00 | 92 162.00 | 312 164.00 | 404 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
BT Marchandises | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 54 784.00 | | 54 784.00 | 54 784.00 |
CF Disponibilités | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 827.00 | | 21 827.00 | 21 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 276.00 | | 114 276.00 | 114 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 601.00 | 92 162.00 | 426 440.00 | 518 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 195 888.00 | 108 507.00 | | 195 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 569.00 | 87 381.00 | | -17 569.00 |
DL TOTAL (I) | 187 118.00 | 204 688.00 | | 187 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 656.00 | 101 077.00 | | 70 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 115.00 | 89 186.00 | | 88 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 412.00 | 33 526.00 | | 34 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 139.00 | 69 066.00 | | 46 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 321.00 | 292 855.00 | | 239 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 440.00 | 497 543.00 | | 426 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 115.00 | | | 88 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 135.00 | | 424 135.00 | 424 135.00 |
FG Production vendue services | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 254.00 | | 433 254.00 | 433 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 573.00 | |
GE Autres charges | | | 2 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 691.00 | | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | 90.00 | | 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691.00 | -90.00 | | -691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 853.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 572.00 | 919 891.00 | | 483 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 141.00 | 832 510.00 | | 501 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 569.00 | 87 381.00 | | -17 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 191.00 | | 23 576.00 | 384 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 441.00 | 404 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 441.00 | 121 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 230.00 | | 23 030.00 | 102 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 961.00 | | 546.00 | 17 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 339.00 | 15 573.00 | 2 750.00 | 79 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 339.00 | 15 573.00 | 2 750.00 | 79 339.00 |