| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 591.00 | 15 347.00 | 90 243.00 | 105 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 401.00 | 15 847.00 | 1 872 553.00 | 1 888 401.00 |
BT Marchandises | 144 602.00 | | 144 602.00 | 144 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 529.00 | | 39 529.00 | 39 529.00 |
BZ Autres créances | 93 169.00 | | 93 169.00 | 93 169.00 |
CF Disponibilités | 227 229.00 | | 227 229.00 | 227 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 206.00 | | 507 206.00 | 507 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 607.00 | 15 847.00 | 2 379 759.00 | 2 395 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 053.00 | | | 83 053.00 |
DL TOTAL (I) | 143 053.00 | | | 143 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 574 241.00 | | | 1 574 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 225.00 | | | 397 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 948.00 | | | 198 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 292.00 | | | 66 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 707.00 | | | 2 236 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 759.00 | | | 2 379 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462 193.00 | | | 462 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 888 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 091.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 847.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 847.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 178.00 | 38 178.00 | | 38 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 948.00 | 198 948.00 | | 198 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 047.00 | 19 047.00 | 340 000.00 | 359 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 39 529.00 | 39 529.00 | | 39 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 574 241.00 | 139 728.00 | 564 283.00 | 1 574 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 857 749.00 | | | 1 857 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 232.00 | | | 246 232.00 |
VP Divers | 93 169.00 | 93 169.00 | | 93 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 292.00 | 66 292.00 | | 66 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 685.00 | 135 375.00 | 2 310.00 | 137 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 707.00 | 462 193.00 | 904 283.00 | 2 236 707.00 |