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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 592.00 | 31 911.00 | 73 681.00 | 105 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 402.00 | 32 411.00 | 1 855 991.00 | 1 888 402.00 |
BT Marchandises | 138 742.00 | | 138 742.00 | 138 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
BZ Autres créances | 92 174.00 | | 92 174.00 | 92 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 211 976.00 | | 211 976.00 | 211 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 463.00 | | 512 463.00 | 512 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 864.00 | 32 411.00 | 2 368 454.00 | 2 400 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 77 053.00 | | | 77 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 059.00 | 83 053.00 | | 180 059.00 |
DL TOTAL (I) | 323 111.00 | 143 053.00 | | 323 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435 356.00 | 1 574 241.00 | | 1 435 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 040.00 | 397 225.00 | | 338 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 472.00 | 198 948.00 | | 188 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 476.00 | 66 292.00 | | 83 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 343.00 | 2 236 707.00 | | 2 045 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 454.00 | 2 379 759.00 | | 2 368 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 531.00 | 462 193.00 | | 430 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 401.00 | | 1.00 | 1 888 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 888 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780 000.00 | | | 1 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 091.00 | | 1.00 | 106 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 847.00 | 16 563.00 | | 15 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 847.00 | 16 563.00 | | 15 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 472.00 | 188 472.00 | | 188 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 040.00 | 18 040.00 | 320 000.00 | 338 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 435 356.00 | 140 544.00 | 568 287.00 | 1 435 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 003.00 | | | 177 003.00 |
VP Divers | 92 174.00 | 92 174.00 | | 92 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 476.00 | 83 476.00 | | 83 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 056.00 | 111 746.00 | 2 310.00 | 114 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 344.00 | 430 532.00 | 888 287.00 | 2 045 344.00 |