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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 942.00 | 48 546.00 | 58 397.00 | 106 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 133.00 | 49 046.00 | 1 841 088.00 | 1 890 133.00 |
BT Marchandises | 147 631.00 | | 147 631.00 | 147 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
BZ Autres créances | 89 599.00 | | 89 599.00 | 89 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 196 555.00 | | 196 555.00 | 196 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 714.00 | | 495 714.00 | 495 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 847.00 | 49 046.00 | 2 336 802.00 | 2 385 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 245 111.00 | 77 053.00 | | 245 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 395.00 | 180 059.00 | | 175 395.00 |
DL TOTAL (I) | 486 506.00 | 323 111.00 | | 486 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 592.00 | 1 435 356.00 | | 1 295 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 891.00 | 338 040.00 | | 324 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 600.00 | 188 472.00 | | 197 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 213.00 | 83 476.00 | | 32 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 295.00 | 2 045 343.00 | | 1 850 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 801.00 | 2 368 454.00 | | 2 336 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 069.00 | 430 531.00 | | 396 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 402.00 | | 1 732.00 | 1 888 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 890 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780 000.00 | | | 1 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 092.00 | | 1 351.00 | 106 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310.00 | | 381.00 | 2 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 411.00 | 16 635.00 | | 32 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 411.00 | 16 635.00 | | 32 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 600.00 | 197 600.00 | | 197 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 213.00 | 32 213.00 | | 32 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 112.00 | -295 888.00 | -20 779.00 | 4 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
UX Autres créances clients | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 295 592.00 | 141 365.00 | 572 705.00 | 1 295 592.00 |
VI Groupe et associés | 320 779.00 | 320 779.00 | 320 779.00 | 320 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 702.00 | | | 139 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 599.00 | 89 599.00 | | 89 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 220.00 | 101 529.00 | 2 691.00 | 104 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 296.00 | 396 069.00 | 872 705.00 | 1 850 296.00 |