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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 631 000.00 | 1 000.00 | 630 000.00 | 631 000.00 |
BZ Autres créances | 72 396.00 | | 72 396.00 | 72 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 570.00 | | 223 570.00 | 223 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 570.00 | 1 000.00 | 853 570.00 | 854 570.00 |
CU Autres participations | 631 000.00 | 1 000.00 | 630 000.00 | 631 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 373.00 | | | -16 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
DL TOTAL (I) | 325 440.00 | | | 325 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 494.00 | | | 278 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 129.00 | | | 528 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 570.00 | | | 853 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 409.00 | | | 279 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1.00 | | | 1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 073.00 | | | 37 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 000.00 | | | 631 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 000.00 | | | 631 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VC Groupe et associés | 70 886.00 | 70 886.00 | | 70 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 489.00 | 29 773.00 | 124 279.00 | 278 489.00 |
VI Groupe et associés | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 396.00 | 72 396.00 | | 72 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 125.00 | 279 409.00 | 124 279.00 | 528 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
ST Autres comptes | 416.00 | | | 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153.00 | | | 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |