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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 631 000.00 | | 631 000.00 | 631 000.00 |
BZ Autres créances | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 075.00 | | 160 075.00 | 160 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 075.00 | | 791 075.00 | 791 075.00 |
CU Autres participations | 631 000.00 | | 631 000.00 | 631 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
DG Autres réserves | 37 791.00 | | | 37 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 383.00 | | | 32 383.00 |
DL TOTAL (I) | 387 163.00 | | | 387 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 444.00 | | | 218 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 184.00 | | | 184 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 912.00 | | | 403 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 075.00 | | | 791 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 281.00 | | | 216 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 170.00 | | | 41 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 383.00 | | | 32 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 000.00 | | | 631 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 000.00 | | | 631 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VC Groupe et associés | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 444.00 | 30 812.00 | 128 574.00 | 218 444.00 |
VI Groupe et associés | 184 184.00 | 184 184.00 | | 184 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 283.00 | | | 30 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 912.00 | 216 281.00 | 128 574.00 | 403 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
ST Autres comptes | 485.00 | | | 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |