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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 630 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 417.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 965.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 66 382.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 696 382.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 630 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 608.00 | 1 989.00 | | 3 608.00 |
DG Autres réserves | 68 554.00 | 37 790.00 | | 68 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 655.00 | 32 382.00 | | 31 655.00 |
DL TOTAL (I) | 442 071.00 | 387 162.00 | | 442 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 014.00 | 218 443.00 | | 233 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 977.00 | 184 184.00 | | 20 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148.00 | 1 284.00 | | 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 311.00 | 403 912.00 | | 254 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 382.00 | 791 075.00 | | 696 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 942.00 | | | 64 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 039.00 | | | -1 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 853.00 | 41 170.00 | | 47 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 197.00 | 8 787.00 | | 16 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 655.00 | 32 382.00 | | 31 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 000.00 | | | 631 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 630 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 630 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 000.00 | | | 631 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 014.00 | 43 646.00 | 165 760.00 | 233 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 311.00 | 64 942.00 | 165 760.00 | 254 311.00 |