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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 015.00 | | 240 015.00 | 240 015.00 |
BZ Autres créances | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CF Disponibilités | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 258.00 | | 255 258.00 | 255 258.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 539.00 | | | -4 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 427.00 | -4 539.00 | | 17 427.00 |
DL TOTAL (I) | 132 888.00 | 115 461.00 | | 132 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 558.00 | | | 120 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 200.00 | | 1 560.00 |
EA Autres dettes | | 123 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 370.00 | 124 539.00 | | 122 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 258.00 | 240 000.00 | | 255 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 989.00 | 124 539.00 | | 25 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -990.00 | | | -990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173.00 | 4 539.00 | | 2 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 427.00 | -4 539.00 | | 17 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 000.00 | | 15.00 | 240 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | | 15.00 | 240 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 23 619.00 | 96 381.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 370.00 | 25 989.00 | 96 381.00 | 122 370.00 |