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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 474.00 | 7 323.00 | 44 151.00 | 51 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 861.00 | | 58 861.00 | 58 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 335.00 | 7 323.00 | 343 012.00 | 350 335.00 |
BZ Autres créances | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
CF Disponibilités | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 144.00 | | 22 144.00 | 22 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 479.00 | 7 323.00 | 365 156.00 | 372 479.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 998.00 | 644.00 | | 1 998.00 |
DG Autres réserves | 37 966.00 | 12 244.00 | | 37 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 463.00 | 27 075.00 | | 23 463.00 |
DL TOTAL (I) | 183 427.00 | 159 964.00 | | 183 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 939.00 | 96 828.00 | | 72 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 771.00 | 58 800.00 | | 106 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020.00 | 1 661.00 | | 2 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 729.00 | 157 288.00 | | 181 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 156.00 | 317 252.00 | | 365 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 155.00 | 84 715.00 | | 133 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -995.00 | -789.00 | | -995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 210.00 | 29 400.00 | | 40 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 747.00 | 2 325.00 | | 16 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 463.00 | 27 075.00 | | 23 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 489.00 | | 58 846.00 | 291 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 474.00 | | | 51 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 015.00 | | 58 846.00 | 240 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 323.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 573.00 | 23 998.00 | 48 574.00 | 72 573.00 |
VI Groupe et associés | 106 771.00 | 106 771.00 | | 106 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 729.00 | 133 155.00 | 48 574.00 | 181 729.00 |