| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 470.00 | 18 350.00 | 94 120.00 | 112 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 861.00 | | 58 861.00 | 58 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 330.00 | 18 350.00 | 392 980.00 | 411 330.00 |
BZ Autres créances | 32 013.00 | | 32 013.00 | 32 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
CF Disponibilités | 26 693.00 | | 26 693.00 | 26 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 618.00 | | 64 618.00 | 64 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 948.00 | 18 350.00 | 457 598.00 | 475 948.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 171.00 | 1 998.00 | | 3 171.00 |
DG Autres réserves | 60 256.00 | 37 966.00 | | 60 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 844.00 | 23 463.00 | | 30 844.00 |
DL TOTAL (I) | 214 271.00 | 183 427.00 | | 214 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 859.00 | 72 939.00 | | 48 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 932.00 | 106 771.00 | | 164 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 020.00 | | 2 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 327.00 | 181 729.00 | | 243 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 598.00 | 365 156.00 | | 457 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 943.00 | 133 155.00 | | 218 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 675.00 | -995.00 | | 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 170.00 | 40 210.00 | | 47 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 326.00 | 16 747.00 | | 16 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 844.00 | 23 463.00 | | 30 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 335.00 | | 60 996.00 | 350 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 474.00 | | 60 996.00 | 51 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 861.00 | | | 298 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 323.00 | 11 027.00 | | 7 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 323.00 | 11 027.00 | | 7 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 502.00 | 27 502.00 | | 27 502.00 |
VC Groupe et associés | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 574.00 | 24 190.00 | 24 384.00 | 48 574.00 |
VI Groupe et associés | 164 932.00 | 164 932.00 | | 164 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 327.00 | 218 943.00 | 24 384.00 | 243 327.00 |