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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 519.00 | 60 099.00 | 382 420.00 | 442 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 519.00 | 60 099.00 | 772 420.00 | 832 519.00 |
BT Marchandises | 385 480.00 | | 385 480.00 | 385 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
BZ Autres créances | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
CF Disponibilités | 343 261.00 | | 343 261.00 | 343 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 658.00 | | 751 658.00 | 751 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 178.00 | 60 099.00 | 1 524 079.00 | 1 584 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 752.00 | | | 202 752.00 |
DL TOTAL (I) | 203 752.00 | | | 203 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 522.00 | | | 654 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 866.00 | | | 475 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 039.00 | | | 30 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 545.00 | | | 151 545.00 |
EA Autres dettes | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 327.00 | | | 1 320 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 079.00 | | | 1 524 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 458.00 | | | 829 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | | | 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 842 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 832 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 442 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 519.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 70 099.00 | 10 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 70 099.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 228.00 | 69 228.00 | | 69 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
UX Autres créances clients | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VB T. V. A. | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 198.00 | 169 143.00 | 485 055.00 | 654 198.00 |
VI Groupe et associés | 475 866.00 | 475 866.00 | | 475 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 870.00 | | | 195 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
VW T.V.A. | 45 125.00 | 45 125.00 | | 45 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 513.00 | 829 458.00 | 485 055.00 | 1 314 513.00 |