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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 999.00 | 124 312.00 | 324 688.00 | 448 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 999.00 | 124 312.00 | 714 688.00 | 838 999.00 |
BT Marchandises | 282 914.00 | | 282 914.00 | 282 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BZ Autres créances | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
CF Disponibilités | 412 405.00 | | 412 405.00 | 412 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 080.00 | | 710 080.00 | 710 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 079.00 | 124 312.00 | 1 424 767.00 | 1 549 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 081.00 | 202 752.00 | | 197 081.00 |
DL TOTAL (I) | 207 832.00 | 203 752.00 | | 207 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 154.00 | 654 522.00 | | 485 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 640.00 | 475 866.00 | | 616 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 101.00 | 5 814.00 | | 6 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 772.00 | 30 039.00 | | 16 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 299.00 | 151 545.00 | | 90 299.00 |
EA Autres dettes | 1 968.00 | 2 541.00 | | 1 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 935.00 | 1 320 327.00 | | 1 216 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 767.00 | 1 524 079.00 | | 1 424 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 956.00 | 829 458.00 | | 895 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 323.00 | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 519.00 | | 6 480.00 | 832 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 519.00 | | 6 480.00 | 442 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 099.00 | 64 213.00 | | 60 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 099.00 | 64 213.00 | | 60 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
UX Autres créances clients | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VB T. V. A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 106.00 | 170 228.00 | 314 878.00 | 485 106.00 |
VI Groupe et associés | 616 640.00 | 616 640.00 | | 616 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 075.00 | | | 169 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
VW T.V.A. | 40 289.00 | 40 289.00 | | 40 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 834.00 | 895 956.00 | 314 878.00 | 1 210 834.00 |