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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 629.00 | 254 484.00 | 200 146.00 | 454 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 629.00 | 254 484.00 | 590 146.00 | 844 629.00 |
BT Marchandises | 179 998.00 | | 179 998.00 | 179 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BZ Autres créances | 54 444.00 | | 54 444.00 | 54 444.00 |
CF Disponibilités | 182 673.00 | | 182 673.00 | 182 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 915.00 | | 417 915.00 | 417 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 545.00 | 254 484.00 | 1 008 061.00 | 1 262 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 659.00 | 206 732.00 | | 213 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 665.00 | 166 926.00 | | 159 665.00 |
DL TOTAL (I) | 374 423.00 | 374 759.00 | | 374 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 603.00 | 678 755.00 | | 507 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 479.00 | 69 473.00 | | 55 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 316.00 | 2 455.00 | | 3 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 935.00 | 46 208.00 | | 15 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 829.00 | 107 438.00 | | 49 829.00 |
EA Autres dettes | 1 475.00 | 1 821.00 | | 1 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 638.00 | 906 151.00 | | 633 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 061.00 | 1 280 909.00 | | 1 008 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 478.00 | 396 293.00 | | 350 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 35.00 | | 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 629.00 | | | 844 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 629.00 | | | 454 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 161.00 | 65 322.00 | | 189 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 161.00 | 65 322.00 | | 189 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 460.00 | 227 617.00 | 279 844.00 | 507 460.00 |
VI Groupe et associés | 55 479.00 | 55 479.00 | | 55 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 286.00 | | | 171 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 755.00 | 26 755.00 | | 26 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 148.00 | 25 148.00 | | 25 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 244.00 | 55 244.00 | | 55 244.00 |
VW T.V.A. | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 322.00 | 350 478.00 | 279 844.00 | 630 322.00 |