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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 750.00 | | 1 013 750.00 | 1 013 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CF Disponibilités | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 044.00 | | 1 029 044.00 | 1 029 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 877.00 | | | -36 877.00 |
DL TOTAL (I) | -26 877.00 | | | -26 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 776.00 | | | 929 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 281.00 | | | 120 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 921.00 | | | 1 055 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 044.00 | | | 1 029 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 030.00 | | | 197 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 710.00 | | 28 710.00 | 28 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 710.00 | | 28 710.00 | 28 710.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 587.00 | | | 65 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 877.00 | | | -36 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 013 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UP Prêts | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 000.00 | 62 109.00 | 496 255.00 | 921 000.00 |
VI Groupe et associés | 120 281.00 | 120 281.00 | | 120 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 921 000.00 | | | 921 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 921.00 | 197 030.00 | 496 255.00 | 1 055 921.00 |