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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
BF Prêts | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 092.00 | 1 342.00 | 1 013 750.00 | 1 015 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 520.00 | | 38 520.00 | 38 520.00 |
BZ Autres créances | 41 834.00 | | 41 834.00 | 41 834.00 |
CF Disponibilités | 38 371.00 | | 38 371.00 | 38 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 725.00 | | 123 725.00 | 123 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 816.00 | 1 342.00 | 1 137 475.00 | 1 138 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 008.00 | 28 229.00 | | 154 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 241.00 | 125 778.00 | | 163 241.00 |
DL TOTAL (I) | 328 249.00 | 165 008.00 | | 328 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 663.00 | 808 730.00 | | 658 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 117.00 | 120 890.00 | | 122 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 377.00 | 2 047.00 | | 2 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 068.00 | 20 917.00 | | 26 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 226.00 | 952 584.00 | | 809 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 475.00 | 1 117 592.00 | | 1 137 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 343.00 | 301 996.00 | | 277 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 400.00 | | 128 400.00 | 128 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 400.00 | | 128 400.00 | 128 400.00 |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 637.00 | -12 519.00 | | -7 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 761.00 | 249 044.00 | | 313 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 520.00 | 123 266.00 | | 150 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 241.00 | 125 778.00 | | 163 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 092.00 | | | 1 015 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013 750.00 | | | 1 013 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847.00 | 495.00 | | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847.00 | 495.00 | | 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
UP Prêts | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VC Groupe et associés | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 588.00 | 118 705.00 | 531 883.00 | 650 588.00 |
VI Groupe et associés | 122 117.00 | 122 117.00 | | 122 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 168.00 | | | 118 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 147.00 | 30 147.00 | | 30 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 104.00 | 94 104.00 | | 94 104.00 |
VW T.V.A. | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 226.00 | 277 343.00 | 531 883.00 | 809 226.00 |