| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 342.00 | 847.00 | 495.00 | 1 342.00 |
BF Prêts | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 092.00 | 847.00 | 1 014 245.00 | 1 015 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 64 063.00 | | 64 063.00 | 64 063.00 |
CF Disponibilités | 39 285.00 | | 39 285.00 | 39 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 347.00 | | 103 347.00 | 103 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 439.00 | 847.00 | 1 117 592.00 | 1 118 439.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
DH Report à nouveau | | -36 877.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 778.00 | 66 106.00 | | 125 778.00 |
DL TOTAL (I) | 165 008.00 | 39 229.00 | | 165 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 730.00 | 869 579.00 | | 808 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 890.00 | 120 897.00 | | 120 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047.00 | 1 744.00 | | 2 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 917.00 | 12 455.00 | | 20 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 584.00 | 1 004 675.00 | | 952 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 592.00 | 1 043 904.00 | | 1 117 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 996.00 | 235 918.00 | | 301 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -76.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 519.00 | | | -12 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 044.00 | 165 903.00 | | 249 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 266.00 | 99 797.00 | | 123 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 778.00 | 66 106.00 | | 125 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 092.00 | | | 1 015 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013 750.00 | | | 1 013 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352.00 | 495.00 | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352.00 | 495.00 | | 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
UP Prêts | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VC Groupe et associés | 57 056.00 | 57 056.00 | | 57 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 256.00 | 145 668.00 | 550 588.00 | 796 256.00 |
VI Groupe et associés | 120 890.00 | 120 890.00 | | 120 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 813.00 | 77 813.00 | | 77 813.00 |
VW T.V.A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 584.00 | 301 996.00 | 550 588.00 | 952 584.00 |