| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 326.00 | 4 652.00 | 674.00 | 5 326.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 555 292.00 | 306 827.00 | 248 465.00 | 555 292.00 |
AP Constructions | 2 616 915.00 | 1 551 318.00 | 1 065 597.00 | 2 616 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 340.00 | 394 194.00 | 5 146.00 | 399 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 401.00 | 677 822.00 | 20 579.00 | 698 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 718.00 | | 26 718.00 | 26 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 385 648.00 | 2 934 814.00 | 1 450 834.00 | 4 385 648.00 |
BT Marchandises | 367 140.00 | | 367 140.00 | 367 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BZ Autres créances | 329 779.00 | | 329 779.00 | 329 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 334 796.00 | | 334 796.00 | 334 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 511.00 | | 1 055 511.00 | 1 055 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 441 159.00 | 2 934 814.00 | 2 506 345.00 | 5 441 159.00 |
CU Autres participations | 69 328.00 | | 69 328.00 | 69 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
DH Report à nouveau | -266 287.00 | -273 249.00 | | -266 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 597.00 | 6 962.00 | | -235 597.00 |
DL TOTAL (I) | -438 684.00 | -203 087.00 | | -438 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 300.00 | 1 191 084.00 | | 1 202 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 566.00 | 1 186 386.00 | | 1 561 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 128.00 | 120 323.00 | | 179 128.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | 239.00 | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 945 029.00 | 2 499 530.00 | | 2 945 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 345.00 | 2 296 443.00 | | 2 506 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 566.00 | 742 566.00 | 819 000.00 | 1 561 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 128.00 | 179 128.00 | | 179 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 300.00 | | 1 202 300.00 | 1 202 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 556.00 | 162 691.00 | 228 864.00 | 391 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 945 029.00 | 923 729.00 | 2 021 300.00 | 2 945 029.00 |