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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 326.00 | 5 031.00 | 295.00 | 5 326.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 555 292.00 | 316 100.00 | 239 192.00 | 555 292.00 |
AP Constructions | 2 619 197.00 | 1 680 684.00 | 938 513.00 | 2 619 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 340.00 | 398 161.00 | 1 179.00 | 399 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 130.00 | 689 330.00 | 9 800.00 | 699 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 255.00 | | 22 255.00 | 22 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 384 803.00 | 3 089 307.00 | 1 295 497.00 | 4 384 803.00 |
BT Marchandises | 390 318.00 | | 390 318.00 | 390 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BZ Autres créances | 323 985.00 | | 323 985.00 | 323 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 245 137.00 | | 245 137.00 | 245 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 355.00 | | 972 355.00 | 972 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 357 159.00 | 3 089 307.00 | 2 267 852.00 | 5 357 159.00 |
CU Autres participations | 69 936.00 | | 69 936.00 | 69 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
DH Report à nouveau | -501 884.00 | | | -501 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 343.00 | | | 836 343.00 |
DL TOTAL (I) | 397 659.00 | | | 397 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 372.00 | | | 1 202 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 168.00 | | | 466 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 942.00 | | | 196 942.00 |
EA Autres dettes | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 193.00 | | | 1 870 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 852.00 | | | 2 267 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 163.00 | | | 846 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 807 312.00 | | 4 807 312.00 | 4 807 312.00 |
FG Production vendue services | 51 933.00 | | 51 933.00 | 51 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 859 245.00 | | 4 859 245.00 | 4 859 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 866 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 438 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 910 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 930.00 | | | 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 114 115.00 | | | 1 114 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 114 115.00 | | | 1 114 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 460.00 | | | 232 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 460.00 | | | 232 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 881 656.00 | | | 881 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 979 404.00 | | | 5 979 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 143 061.00 | | | 5 143 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 343.00 | | | 836 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 168.00 | 466 168.00 | | 466 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 942.00 | 196 942.00 | | 196 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 533.00 | | 33 533.00 | 33 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202 372.00 | 178 342.00 | 964 030.00 | 1 202 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 885.00 | 336 885.00 | | 336 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 418.00 | 336 885.00 | 33 533.00 | 370 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 193.00 | 846 163.00 | 964 030.00 | 1 870 193.00 |