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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 555 292.00 | 334 646.00 | 220 646.00 | 555 292.00 |
AP Constructions | 2 619 197.00 | 1 933 834.00 | 685 363.00 | 2 619 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 868.00 | 404 711.00 | 14 157.00 | 418 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 730.00 | 702 012.00 | 23 719.00 | 725 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 255.00 | | 22 255.00 | 22 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 437 396.00 | 3 380 530.00 | 1 056 866.00 | 4 437 396.00 |
BT Marchandises | 480 464.00 | | 480 464.00 | 480 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
BZ Autres créances | 334 339.00 | | 334 339.00 | 334 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 439 897.00 | | 439 897.00 | 439 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 072.00 | | 1 265 072.00 | 1 265 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 702 468.00 | 3 380 530.00 | 2 321 938.00 | 5 702 468.00 |
CU Autres participations | 76 400.00 | | 76 400.00 | 76 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
DH Report à nouveau | 489 706.00 | 334 459.00 | | 489 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 912.00 | 155 247.00 | | 64 912.00 |
DL TOTAL (I) | 617 818.00 | 552 906.00 | | 617 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 796.00 | 924 854.00 | | 745 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 007.00 | 391 119.00 | | 378 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 067.00 | 207 402.00 | | 395 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 582.00 | 159 913.00 | | 144 582.00 |
EA Autres dettes | 40 668.00 | 10 954.00 | | 40 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 120.00 | 1 694 242.00 | | 1 704 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 938.00 | 2 247 148.00 | | 2 321 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 994 605.00 | | 5 994 605.00 | 5 994 605.00 |
FG Production vendue services | 38 545.00 | | 38 545.00 | 38 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 033 150.00 | | 6 033 150.00 | 6 033 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 053 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 247 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 807 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 368.00 | 10 377.00 | | 6 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 368.00 | 10 377.00 | | 6 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 252.00 | 81 281.00 | | 121 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 252.00 | 81 281.00 | | 121 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 885.00 | -70 904.00 | | -114 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 058 171.00 | 5 551 495.00 | | 6 058 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 993 259.00 | 5 396 248.00 | | 5 993 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 912.00 | 155 247.00 | | 64 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391 119.00 | 7 636.00 | 383 483.00 | 391 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 402.00 | 207 402.00 | | 207 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 913.00 | 159 913.00 | | 159 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 533.00 | | 33 533.00 | 33 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924 854.00 | 175 583.00 | 749 271.00 | 924 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 626.00 | 324 626.00 | | 324 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 159.00 | 324 626.00 | 33 533.00 | 358 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 242.00 | 561 488.00 | 1 132 754.00 | 1 694 242.00 |