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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 605 832.00 | | 605 832.00 | 605 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 945.00 | 16 868.00 | 1 077.00 | 17 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 491.00 | 23 582.00 | 606 909.00 | 630 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CF Disponibilités | 648 880.00 | | 648 880.00 | 648 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 212.00 | | 659 212.00 | 659 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 704.00 | 23 582.00 | 1 266 121.00 | 1 289 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 307 858.00 | 292 402.00 | | 307 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 074.00 | 45 456.00 | | 38 074.00 |
DL TOTAL (I) | 730 933.00 | 722 858.00 | | 730 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 320.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 661.00 | 28 373.00 | | 24 661.00 |
EA Autres dettes | 510 528.00 | 491 277.00 | | 510 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 189.00 | 519 970.00 | | 535 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 121.00 | 1 242 829.00 | | 1 266 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 189.00 | 519 970.00 | | 535 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 329.00 | | 204 329.00 | 204 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 329.00 | | 204 329.00 | 204 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 672.00 | 68 742.00 | | 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672.00 | 68 742.00 | | 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 609.00 | 68 742.00 | | 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 419.00 | 728.00 | | 6 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 786.00 | 293 542.00 | | 206 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 712.00 | 248 086.00 | | 168 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 074.00 | 45 456.00 | | 38 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 976.00 | | 516.00 | 629 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 546.00 | | | 612 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 430.00 | | 516.00 | 17 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 461.00 | 121.00 | | 23 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 747.00 | 121.00 | | 16 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 528.00 | 510 528.00 | | 510 528.00 |
UX Autres créances clients | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VP Divers | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VW T.V.A. | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 189.00 | 535 189.00 | | 535 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 925.00 | 1 410.00 | | 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 593.00 | 1 800.00 | | 3 593.00 |
ST Autres comptes | 40 739.00 | 33 876.00 | | 40 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 629.00 | 17 081.00 | | 16 629.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 869.00 | | | 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 910.00 | 1 347.00 | | 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 835.00 | 2 757.00 | | 1 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 734.00 | 44 757.00 | | 40 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 224.00 | 7 521.00 | | 8 224.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 830.00 | 52 756.00 | | 61 830.00 |