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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 605 832.00 | | 605 832.00 | 605 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 801.00 | 18 000.00 | 1 801.00 | 19 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 347.00 | 24 714.00 | 607 633.00 | 632 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BZ Autres créances | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CF Disponibilités | 629 081.00 | | 629 081.00 | 629 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 048.00 | | 638 048.00 | 638 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 396.00 | 24 714.00 | 1 245 681.00 | 1 270 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 329 909.00 | | | 329 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
DL TOTAL (I) | 718 902.00 | | | 718 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273.00 | | | 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
EA Autres dettes | 513 185.00 | | | 513 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 778.00 | | | 526 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 681.00 | | | 1 245 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 778.00 | | | 526 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 151.00 | | 207 151.00 | 207 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 151.00 | | 207 151.00 | 207 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 507.00 | | | 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 705.00 | | | 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 875.00 | | | 207 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 882.00 | | | 203 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 347.00 | | | 632 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 546.00 | | | 612 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 801.00 | | | 19 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 327.00 | 386.00 | | 24 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 613.00 | 386.00 | | 17 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 185.00 | 513 185.00 | | 513 185.00 |
UX Autres créances clients | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VI Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VW T.V.A. | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 778.00 | 526 778.00 | | 526 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
ST Autres comptes | 39 184.00 | | | 39 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 738.00 | | | 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 430.00 | | | 41 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 513.00 | | | 61 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |