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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 96.00 | 895.00 | 991.00 |
AH Fonds commercial | 605 832.00 | | 605 832.00 | 605 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 817.00 | 18 640.00 | 7 177.00 | 25 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 355.00 | 25 451.00 | 613 904.00 | 639 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BZ Autres créances | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CF Disponibilités | 697 692.00 | | 697 692.00 | 697 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 707.00 | | 704 707.00 | 704 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 062.00 | 25 451.00 | 1 318 611.00 | 1 344 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 355 296.00 | | | 355 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 222.00 | | | 28 222.00 |
DL TOTAL (I) | 768 519.00 | | | 768 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 195.00 | | | 31 195.00 |
EA Autres dettes | 518 896.00 | | | 518 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 092.00 | | | 550 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 611.00 | | | 1 318 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 092.00 | | | 550 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 334.00 | | 233 334.00 | 233 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 334.00 | | 233 334.00 | 233 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 033.00 | | | 236 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 810.00 | | | 207 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 222.00 | | | 28 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 347.00 | | 7 523.00 | 632 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515.00 | 639 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515.00 | 25 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 546.00 | | 991.00 | 612 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 801.00 | | 6 532.00 | 19 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 974.00 | 992.00 | 515.00 | 24 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 714.00 | 96.00 | | 6 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 260.00 | 895.00 | 515.00 | 18 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 896.00 | 518 896.00 | | 518 896.00 |
UX Autres créances clients | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VW T.V.A. | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 092.00 | 550 092.00 | | 550 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
ST Autres comptes | 33 579.00 | | | 33 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 789.00 | | | 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 266.00 | | | 58 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |