| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 846.00 | 158 204.00 | 6 643.00 | 164 846.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 659.00 | | 55 659.00 | 55 659.00 |
AP Constructions | 732 876.00 | 490 957.00 | 241 920.00 | 732 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 388 749.00 | 2 003 759.00 | 384 990.00 | 2 388 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 786.00 | 159 092.00 | 91 694.00 | 250 786.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 032 654.00 | 12 500.00 | 1 020 154.00 | 1 032 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 771 232.00 | 2 824 512.00 | 1 946 720.00 | 4 771 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 475 731.00 | 752 618.00 | 1 723 113.00 | 2 475 731.00 |
BN En cours de production de biens | 206 449.00 | 36 517.00 | 169 932.00 | 206 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 753 929.00 | 3 443 948.00 | 1 309 980.00 | 4 753 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 246.00 | 89 860.00 | 1 179 386.00 | 1 269 246.00 |
BZ Autres créances | 600 014.00 | | 600 014.00 | 600 014.00 |
CF Disponibilités | 527 719.00 | | 527 719.00 | 527 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 982.00 | | 212 982.00 | 212 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 046 529.00 | 4 322 943.00 | 5 723 586.00 | 10 046 529.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 818 857.00 | 7 147 455.00 | 7 671 402.00 | 14 818 857.00 |
CU Autres participations | 92 421.00 | | 92 421.00 | 92 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 001.00 | 105 001.00 | | 105 001.00 |
DG Autres réserves | 3 569 138.00 | 3 569 138.00 | | 3 569 138.00 |
DH Report à nouveau | 462 798.00 | 67 983.00 | | 462 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 267.00 | 394 815.00 | | 26 267.00 |
DK Provisions réglementées | 199 675.00 | 429 487.00 | | 199 675.00 |
DL TOTAL (I) | 5 412 878.00 | 5 616 423.00 | | 5 412 878.00 |
DP Provisions pour risques | 1 669.00 | 3 784.00 | | 1 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 669.00 | 3 784.00 | | 1 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 828.00 | 217 997.00 | | 309 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 603.00 | 426 216.00 | | 492 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 294.00 | 111 510.00 | | 34 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 339.00 | 787 534.00 | | 706 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 819.00 | 688 477.00 | | 597 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 472.00 | 74 004.00 | | 14 472.00 |
EA Autres dettes | 101 473.00 | 148 161.00 | | 101 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 827.00 | 2 453 899.00 | | 2 256 827.00 |
ED (V) | 28.00 | 1 574.00 | | 28.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 671 402.00 | 8 055 681.00 | | 7 671 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 100 511.00 | 2 509 621.00 | 5 610 132.00 | 3 100 511.00 |
FG Production vendue services | 40 689.00 | 96 081.00 | 136 770.00 | 40 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 141 200.00 | 2 605 702.00 | 5 746 901.00 | 3 141 200.00 |
FM Production stockée | | | 133 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 399 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 096 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 192 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 371 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 601 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 573.00 | |
GE Autres charges | | | 24 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 395 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 843.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 635.00 | 33 149.00 | | 139 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -108 602.00 | 290.00 | | -108 602.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 929.00 | | | 300 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 961.00 | 33 440.00 | | 331 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400 474.00 | 30 777.00 | | 400 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -86 406.00 | | | -86 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 118.00 | 30 777.00 | | 327 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 843.00 | 2 663.00 | | 4 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 425.00 | -91 527.00 | | -47 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 737 597.00 | 7 459 548.00 | | 6 737 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 711 331.00 | 7 064 833.00 | | 6 711 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 267.00 | 394 814.00 | | 26 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 514 884.00 | | 406 945.00 | 4 514 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 463.00 | 1 147 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 596.00 | 4 771 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 660.00 | 250 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 473.00 | 3 372 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 670.00 | | 42 985.00 | 218 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 241 180.00 | | 261 705.00 | 3 241 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055 034.00 | | 102 254.00 | 1 055 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 643 192.00 | 255 515.00 | 86 694.00 | 2 643 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 482.00 | 4 381.00 | 10 660.00 | 164 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 478 710.00 | 251 133.00 | 76 034.00 | 2 478 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 12 500.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 429 487.00 | 13 049.00 | 242 861.00 | 429 487.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 784.00 | 1 669.00 | 3 784.00 | 3 784.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 468 492.00 | 32 964.00 | 268 373.00 | 4 468 492.00 |
6T Sur comptes clients | 44 400.00 | 69 256.00 | 23 795.00 | 44 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 068.00 | | 58 068.00 | 58 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 570 959.00 | 114 720.00 | 350 236.00 | 4 570 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 004 231.00 | 129 437.00 | 596 881.00 | 5 004 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 339.00 | 706 339.00 | | 706 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 732.00 | 281 732.00 | | 281 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 084.00 | 200 084.00 | | 200 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 473.00 | 101 473.00 | | 101 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 265 768.00 | | | 1 265 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 996.00 | | | 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
VB T. V. A. | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
VC Groupe et associés | 436 090.00 | | | 436 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 828.00 | 98 891.00 | 210 938.00 | 309 828.00 |
VI Groupe et associés | 492 603.00 | 492 603.00 | | 492 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 300.00 | | | 220 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 112.00 | | | 128 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 015.00 | 73 015.00 | | 73 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 701.00 | | | 119 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 982.00 | | | 212 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104 992.00 | 2 078 763.00 | 26 229.00 | 2 104 992.00 |
VW T.V.A. | 42 989.00 | 42 989.00 | | 42 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 534.00 | 2 011 596.00 | 210 938.00 | 2 222 534.00 |