| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 624.00 | 175 685.00 | 110 940.00 | 286 624.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 043.00 | | 24 043.00 | 24 043.00 |
AP Constructions | 813 502.00 | 542 447.00 | 271 055.00 | 813 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 424 768.00 | 2 154 575.00 | 270 193.00 | 2 424 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 835.00 | 175 856.00 | 75 979.00 | 251 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 032 674.00 | 12 500.00 | 1 020 174.00 | 1 032 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 979 157.00 | 3 061 062.00 | 1 918 094.00 | 4 979 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 932 133.00 | 838 972.00 | 2 093 162.00 | 2 932 133.00 |
BN En cours de production de biens | 204 015.00 | 39 943.00 | 164 071.00 | 204 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 762 386.00 | 3 454 826.00 | 1 307 560.00 | 4 762 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 502.00 | 55 278.00 | 991 224.00 | 1 046 502.00 |
BZ Autres créances | 1 042 201.00 | | 1 042 201.00 | 1 042 201.00 |
CF Disponibilités | 264 665.00 | | 264 665.00 | 264 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 315.00 | | 151 315.00 | 151 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 403 418.00 | 4 389 019.00 | 6 014 399.00 | 10 403 418.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 383 729.00 | 7 450 081.00 | 7 933 648.00 | 15 383 729.00 |
CU Autres participations | 92 421.00 | | 92 421.00 | 92 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 001.00 | 105 001.00 | | 105 001.00 |
DG Autres réserves | 3 569 138.00 | 3 569 138.00 | | 3 569 138.00 |
DH Report à nouveau | 489 065.00 | 462 798.00 | | 489 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 771.00 | 26 267.00 | | -158 771.00 |
DK Provisions réglementées | 164 111.00 | 199 675.00 | | 164 111.00 |
DL TOTAL (I) | 5 218 543.00 | 5 412 878.00 | | 5 218 543.00 |
DP Provisions pour risques | 4 405.00 | 1 669.00 | | 4 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 405.00 | 1 669.00 | | 4 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 421.00 | 309 828.00 | | 375 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 590.00 | 492 603.00 | | 924 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 136.00 | 34 294.00 | | 40 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 757.00 | 706 339.00 | | 695 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 999.00 | 597 819.00 | | 548 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 320.00 | 14 472.00 | | 53 320.00 |
EA Autres dettes | 71 934.00 | 101 473.00 | | 71 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 710 156.00 | 2 256 827.00 | | 2 710 156.00 |
ED (V) | 544.00 | 28.00 | | 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 933 648.00 | 7 671 402.00 | | 7 933 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 922 068.00 | 2 231 956.00 | 5 154 024.00 | 2 922 068.00 |
FG Production vendue services | 26 519.00 | 25 538.00 | 52 057.00 | 26 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 948 587.00 | 2 257 494.00 | 5 206 082.00 | 2 948 587.00 |
FM Production stockée | | | 6 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 441 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 691 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 471 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -456 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 278 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 338 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 251.00 | |
GE Autres charges | | | 5 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 996 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 096.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 500.00 | 139 635.00 | | 9 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416.00 | -108 602.00 | | 5 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 249.00 | 300 929.00 | | 42 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 165.00 | 331 961.00 | | 57 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400 474.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 802.00 | -86 406.00 | | 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 684.00 | 13 049.00 | | 6 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 487.00 | 327 118.00 | | 7 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 679.00 | 4 843.00 | | 49 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 602.00 | -47 425.00 | | -101 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 756 232.00 | 6 737 597.00 | | 9 756 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 915 003.00 | 6 711 331.00 | | 9 915 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 771.00 | 26 267.00 | | -158 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 771 232.00 | | 229 746.00 | 4 771 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 147 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 822.00 | 4 979 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 822.00 | 3 490 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 995.00 | | 90 162.00 | 250 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 372 412.00 | | 139 515.00 | 3 372 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147 825.00 | | 70.00 | 1 147 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 812 012.00 | 257 570.00 | 21 020.00 | 2 812 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 204.00 | 17 481.00 | | 158 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 653 809.00 | 240 089.00 | 21 020.00 | 2 653 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 199 675.00 | 6 684.00 | 42 249.00 | 199 675.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 669.00 | 4 405.00 | 1 669.00 | 1 669.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 233 083.00 | 4 333 741.00 | 4 233 083.00 | 4 233 083.00 |
6T Sur comptes clients | 89 860.00 | 4 459.00 | 39 041.00 | 89 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 335 443.00 | 4 338 200.00 | 4 272 124.00 | 4 335 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 536 787.00 | 4 349 289.00 | 4 316 041.00 | 4 536 787.00 |
UG ‐ Financières | | 1 154.00 | 1 096.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 684.00 | 42 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 757.00 | 695 757.00 | | 695 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 017.00 | 290 017.00 | | 290 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 458.00 | 168 458.00 | | 168 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 320.00 | 53 320.00 | | 53 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 934.00 | 71 934.00 | | 71 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 134.00 | 1 020 134.00 | | 1 020 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 368.00 | | 26 368.00 | 26 368.00 |
VB T. V. A. | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
VC Groupe et associés | 941 449.00 | 941 449.00 | | 941 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 421.00 | 142 180.00 | 233 241.00 | 375 421.00 |
VI Groupe et associés | 924 590.00 | 924 590.00 | | 924 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 518.00 | | | 108 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 645.00 | 41 645.00 | | 41 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 084.00 | 60 084.00 | | 60 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 315.00 | 151 315.00 | | 151 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 262 818.00 | 2 213 650.00 | 49 168.00 | 2 262 818.00 |
VW T.V.A. | 48 880.00 | 48 880.00 | | 48 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 020.00 | 2 436 779.00 | 233 241.00 | 2 670 020.00 |