| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 593.00 | 228 084.00 | 128 509.00 | 356 593.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
AP Constructions | 815 702.00 | 599 386.00 | 216 316.00 | 815 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 437 187.00 | 2 286 008.00 | 151 178.00 | 2 437 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 169.00 | 173 488.00 | 42 680.00 | 216 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 032 674.00 | 12 500.00 | 1 020 174.00 | 1 032 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 948 491.00 | 3 299 467.00 | 1 649 024.00 | 4 948 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 009 999.00 | 785 383.00 | 2 224 616.00 | 3 009 999.00 |
BN En cours de production de biens | 87 063.00 | 13 273.00 | 73 790.00 | 87 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 715 183.00 | 3 444 130.00 | 1 271 053.00 | 4 715 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 259.00 | 47 341.00 | 789 918.00 | 837 259.00 |
BZ Autres créances | 1 792 924.00 | | 1 792 924.00 | 1 792 924.00 |
CF Disponibilités | 331 076.00 | | 331 076.00 | 331 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 024.00 | | 81 024.00 | 81 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 863 503.00 | 4 290 127.00 | 6 573 376.00 | 10 863 503.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 813 476.00 | 7 589 594.00 | 8 223 882.00 | 15 813 476.00 |
CU Autres participations | 35 346.00 | | 35 346.00 | 35 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 001.00 | 105 001.00 | | 105 001.00 |
DG Autres réserves | 3 569 138.00 | 3 569 138.00 | | 3 569 138.00 |
DH Report à nouveau | 330 294.00 | 489 065.00 | | 330 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -498 771.00 | -158 771.00 | | -498 771.00 |
DK Provisions réglementées | 21 119.00 | 164 111.00 | | 21 119.00 |
DL TOTAL (I) | 4 576 781.00 | 5 218 543.00 | | 4 576 781.00 |
DP Provisions pour risques | 2 454.00 | 4 405.00 | | 2 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 454.00 | 4 405.00 | | 2 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 424.00 | 375 421.00 | | 233 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 302 607.00 | 924 590.00 | | 2 302 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 417.00 | 40 136.00 | | 43 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 968.00 | 695 757.00 | | 585 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 626.00 | 548 999.00 | | 389 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 53 320.00 | | |
EA Autres dettes | 89 577.00 | 71 934.00 | | 89 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 644 621.00 | 2 710 156.00 | | 3 644 621.00 |
ED (V) | 26.00 | 544.00 | | 26.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 223 882.00 | 7 933 648.00 | | 8 223 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 924 120.00 | 1 916 841.00 | 3 840 961.00 | 1 924 120.00 |
FG Production vendue services | 47 773.00 | 17 645.00 | 65 417.00 | 47 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 893.00 | 1 934 485.00 | 3 906 378.00 | 1 971 893.00 |
FM Production stockée | | | -164 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 602 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 365 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 980 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 250 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 972.00 | |
GE Autres charges | | | 8 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 332 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -966 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 827.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 154.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -972 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 794.00 | 9 500.00 | | 4 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 5 416.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 259.00 | 42 249.00 | | 148 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 053.00 | 57 165.00 | | 163 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 258.00 | | | 218 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 049.00 | 802.00 | | 9 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 268.00 | 6 684.00 | | 5 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 575.00 | 7 487.00 | | 232 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 522.00 | 49 679.00 | | -69 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -543 206.00 | -101 602.00 | | -543 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 542 082.00 | 9 756 232.00 | | 8 542 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 040 852.00 | 9 915 003.00 | | 9 040 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -498 771.00 | -158 771.00 | | -498 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 979 157.00 | | 106 802.00 | 4 979 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 075.00 | 1 090 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 467.00 | 4 948 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 494.00 | 388 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 898.00 | 3 469 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 157.00 | | 77 900.00 | 341 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 490 104.00 | | 28 851.00 | 3 490 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147 895.00 | | 50.00 | 1 147 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 048 562.00 | 279 254.00 | 40 849.00 | 3 048 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 685.00 | 52 399.00 | | 175 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 872 878.00 | 226 855.00 | 40 849.00 | 2 872 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 164 111.00 | 5 268.00 | 148 259.00 | 164 111.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 405.00 | 2 454.00 | 4 405.00 | 4 405.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 333 741.00 | 4 242 785.00 | 4 333 741.00 | 4 333 741.00 |
6T Sur comptes clients | 55 278.00 | 7 982.00 | 15 919.00 | 55 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 401 519.00 | 4 250 768.00 | 4 349 660.00 | 4 401 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 570 035.00 | 4 258 490.00 | 4 502 324.00 | 4 570 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 251 740.00 | 4 352 911.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 482.00 | 1 154.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 268.00 | 148 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 968.00 | 585 968.00 | | 585 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 846.00 | 216 846.00 | | 216 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 579.00 | 127 579.00 | | 127 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 577.00 | 89 577.00 | | 89 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
UX Autres créances clients | 804 199.00 | 804 199.00 | | 804 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 060.00 | | 33 060.00 | 33 060.00 |
VB T. V. A. | 40 179.00 | 40 179.00 | | 40 179.00 |
VC Groupe et associés | 1 727 034.00 | 1 727 034.00 | | 1 727 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 424.00 | 57 330.00 | 176 095.00 | 233 424.00 |
VI Groupe et associés | 2 302 607.00 | 2 302 607.00 | | 2 302 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 831.00 | | | 141 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 024.00 | 81 024.00 | | 81 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 734 057.00 | 2 678 147.00 | 55 910.00 | 2 734 057.00 |
VW T.V.A. | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 601 204.00 | 3 425 109.00 | 176 095.00 | 3 601 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |