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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 489.00 | 10 824.00 | 4 665.00 | 15 489.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 926.00 | 150 152.00 | 23 774.00 | 173 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 669.00 | 159 739.00 | 119 931.00 | 279 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 306.00 | 320 714.00 | 164 592.00 | 485 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 675.00 | | 124 675.00 | 124 675.00 |
BT Marchandises | 81 543.00 | | 81 543.00 | 81 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 054.00 | 7 031.00 | 239 024.00 | 246 054.00 |
BZ Autres créances | 284 808.00 | 75 000.00 | 209 808.00 | 284 808.00 |
CF Disponibilités | 316 599.00 | | 316 599.00 | 316 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 515.00 | 82 031.00 | 991 485.00 | 1 073 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 822.00 | 402 745.00 | 1 156 077.00 | 1 558 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 405 828.00 | 313 936.00 | | 405 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 998.00 | 91 892.00 | | 83 998.00 |
DL TOTAL (I) | 498 076.00 | 414 078.00 | | 498 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 290.00 | 131 274.00 | | 68 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 012.00 | 39 012.00 | | 39 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 860.00 | 279 785.00 | | 427 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 856.00 | 48 989.00 | | 58 856.00 |
EA Autres dettes | 63 984.00 | 44 959.00 | | 63 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 001.00 | 544 019.00 | | 658 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 077.00 | 958 097.00 | | 1 156 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 431.00 | 446 802.00 | | 601 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 664 949.00 | | 2 664 949.00 | 2 664 949.00 |
FD Production vendue biens | 486 756.00 | | 486 756.00 | 486 756.00 |
FG Production vendue services | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 168 529.00 | | 3 168 529.00 | 3 168 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 203 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 296 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 315.00 | |
GE Autres charges | | | 18 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 995 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 638.00 | 18 308.00 | | 18 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 522.00 | 50.00 | | 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 052.00 | 3 211.00 | | 1 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 052.00 | 3 211.00 | | 1 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 590.00 | 20 507.00 | | 21 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 590.00 | 20 507.00 | | 96 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 539.00 | -17 296.00 | | -95 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 626.00 | 28 667.00 | | 23 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 204 347.00 | 2 727 162.00 | | 3 204 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 120 349.00 | 2 635 270.00 | | 3 120 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 998.00 | 91 892.00 | | 83 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 024.00 | 19 808.00 | | 26 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 663.00 | | 6 644.00 | 478 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 175.00 | | 6 420.00 | 447 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 998.00 | | 224.00 | 12 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 550.00 | 44 164.00 | | 276 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 320.00 | 2 504.00 | | 8 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 230.00 | 41 660.00 | | 268 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 879.00 | 2 315.00 | 12 164.00 | 16 879.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 75 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 879.00 | 77 315.00 | 12 164.00 | 16 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 879.00 | 77 315.00 | 12 164.00 | 16 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 315.00 | 12 164.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 860.00 | 427 860.00 | | 427 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 984.00 | 63 984.00 | | 63 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
UX Autres créances clients | 238 540.00 | 238 540.00 | | 238 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VB T. V. A. | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 224.00 | 50 666.00 | 17 559.00 | 68 224.00 |
VI Groupe et associés | 39 012.00 | | | 39 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 050.00 | | | 63 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 894.00 | 29 894.00 | | 29 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 325.00 | 229 325.00 | | 229 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 921.00 | 550 699.00 | 13 222.00 | 563 921.00 |
VW T.V.A. | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 001.00 | 601 431.00 | 17 559.00 | 658 001.00 |