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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 489.00 | 15 859.00 | 2 630.00 | 18 489.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 618.00 | 162 070.00 | 47 549.00 | 209 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 988.00 | 197 415.00 | 113 573.00 | 310 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 586.00 | 475 344.00 | 280 242.00 | 755 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 780.00 | | 223 780.00 | 223 780.00 |
BT Marchandises | 100 567.00 | | 100 567.00 | 100 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 907.00 | 7 031.00 | 203 876.00 | 210 907.00 |
BZ Autres créances | 190 160.00 | 153 700.00 | 36 460.00 | 190 160.00 |
CF Disponibilités | 685 866.00 | | 685 866.00 | 685 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 811.00 | 160 731.00 | 1 272 081.00 | 1 432 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 398.00 | 636 075.00 | 1 552 323.00 | 2 188 398.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 449 826.00 | 405 828.00 | | 449 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 588.00 | 83 998.00 | | 153 588.00 |
DL TOTAL (I) | 611 663.00 | 498 076.00 | | 611 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 046.00 | 68 290.00 | | 266 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 544.00 | 39 012.00 | | 38 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 047.00 | 427 860.00 | | 400 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 026.00 | 58 856.00 | | 124 026.00 |
EA Autres dettes | 111 996.00 | 63 984.00 | | 111 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 660.00 | 658 001.00 | | 940 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 323.00 | 1 156 077.00 | | 1 552 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 600.00 | 601 431.00 | | 744 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 306.00 | | 270 280.00 | 485 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 489.00 | | 3 000.00 | 18 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 595.00 | | 67 011.00 | 453 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 222.00 | | 200 269.00 | 13 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 714.00 | 54 630.00 | | 320 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 824.00 | 5 036.00 | | 10 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 890.00 | 49 594.00 | | 309 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 000.00 | 78 700.00 | | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 031.00 | 178 700.00 | | 82 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 031.00 | 178 700.00 | | 82 031.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 047.00 | 400 047.00 | | 400 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 958.00 | 34 958.00 | | 34 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 761.00 | 55 761.00 | | 55 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 996.00 | 111 996.00 | | 111 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
UX Autres créances clients | 203 392.00 | 203 392.00 | | 203 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VB T. V. A. | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 046.00 | 69 986.00 | 196 060.00 | 266 046.00 |
VI Groupe et associés | 38 544.00 | 38 544.00 | | 38 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 236.00 | | | 34 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 957.00 | 172 957.00 | | 172 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 225.00 | 419 733.00 | 13 491.00 | 433 225.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 660.00 | 744 600.00 | 196 060.00 | 940 660.00 |