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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 489.00 | 18 097.00 | 392.00 | 18 489.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 618.00 | 200 426.00 | 9 192.00 | 209 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 533.00 | 280 685.00 | 39 848.00 | 320 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 359.00 | 699 208.00 | 66 151.00 | 765 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 246.00 | | 140 246.00 | 140 246.00 |
BT Marchandises | 103 061.00 | | 103 061.00 | 103 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 404 565.00 | 6 915.00 | 397 651.00 | 404 565.00 |
BZ Autres créances | 315 201.00 | 153 700.00 | 161 501.00 | 315 201.00 |
CF Disponibilités | 1 622 685.00 | | 1 622 685.00 | 1 622 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 342.00 | | 20 342.00 | 20 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 101.00 | 160 615.00 | 2 445 486.00 | 2 606 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 460.00 | 859 823.00 | 2 511 637.00 | 3 371 460.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 191 034.00 | 563 413.00 | | 191 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 098.00 | 27 621.00 | | 367 098.00 |
DL TOTAL (I) | 566 382.00 | 599 284.00 | | 566 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 407.00 | 998 572.00 | | 846 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 544.00 | 18 544.00 | | 8 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 931.00 | 267 847.00 | | 506 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 851.00 | 60 466.00 | | 107 851.00 |
EA Autres dettes | 469 161.00 | 131 122.00 | | 469 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 255.00 | 1 476 551.00 | | 1 945 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 637.00 | 2 075 836.00 | | 2 511 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 320.00 | 1 208 837.00 | | 1 322 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 135.00 | | 4 223.00 | 761 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 938.00 | | 4 213.00 | 525 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 708.00 | | 10.00 | 213 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 598.00 | 62 610.00 | | 436 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 097.00 | 1 000.00 | | 17 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 500.00 | 61 610.00 | | 419 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 153 700.00 | | | 153 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 615.00 | 50 000.00 | | 310 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 615.00 | 50 000.00 | | 310 615.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 931.00 | 506 931.00 | | 506 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 738.00 | 31 738.00 | | 31 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 161.00 | 469 161.00 | | 469 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 718.00 | 10.00 | 13 708.00 | 13 718.00 |
UX Autres créances clients | 397 169.00 | 397 169.00 | | 397 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VB T. V. A. | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 407.00 | 223 472.00 | 622 935.00 | 846 407.00 |
VI Groupe et associés | 28 811.00 | 28 811.00 | | 28 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 999.00 | | | 151 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 070.00 | 294 070.00 | | 294 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 826.00 | 740 118.00 | 13 708.00 | 753 826.00 |
VW T.V.A. | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 255.00 | 1 322 320.00 | 622 935.00 | 1 945 255.00 |