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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 136.00 | | 125 136.00 | 125 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 576.00 | 924 864.00 | 1 029 712.00 | 1 954 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BZ Autres créances | 28 292.00 | | 28 292.00 | 28 292.00 |
CF Disponibilités | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 334.00 | | 41 334.00 | 41 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 910.00 | 924 864.00 | 1 071 046.00 | 1 995 910.00 |
CU Autres participations | 1 829 439.00 | 924 864.00 | 904 576.00 | 1 829 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DH Report à nouveau | -671 665.00 | -624 578.00 | | -671 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 548.00 | -47 087.00 | | -406 548.00 |
DL TOTAL (I) | -932 213.00 | -525 665.00 | | -932 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 529.00 | 217 641.00 | | 154 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596 572.00 | 1 531 355.00 | | 1 596 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 599.00 | 32 932.00 | | 43 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 807.00 | 14 125.00 | | 17 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 752.00 | 161 990.00 | | 190 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 259.00 | 1 958 043.00 | | 2 003 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 046.00 | 1 432 378.00 | | 1 071 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 407.00 | | 72 407.00 | 72 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 407.00 | | 72 407.00 | 72 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 374 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 1 044.00 | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | 1 044.00 | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | -1 044.00 | | -186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 666.00 | 94 201.00 | | 74 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 215.00 | 141 288.00 | | 481 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406 548.00 | -47 087.00 | | -406 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 596 572.00 | | 1 596 572.00 | 1 596 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 599.00 | 43 599.00 | | 43 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 752.00 | 190 752.00 | | 190 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 529.00 | 47 245.00 | 107 284.00 | 154 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 259.00 | 299 403.00 | 1 703 856.00 | 2 003 259.00 |