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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 136.00 | | 125 136.00 | 125 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 576.00 | | 1 954 576.00 | 1 954 576.00 |
BZ Autres créances | 51 652.00 | | 51 652.00 | 51 652.00 |
CF Disponibilités | 22 861.00 | | 22 861.00 | 22 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 513.00 | | 74 513.00 | 74 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 088.00 | | 2 029 088.00 | 2 029 088.00 |
CU Autres participations | 1 829 439.00 | | 1 829 439.00 | 1 829 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DH Report à nouveau | -544 442.00 | -711 062.00 | | -544 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 943.00 | 166 621.00 | | 422 943.00 |
DL TOTAL (I) | 24 501.00 | -398 442.00 | | 24 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 154 529.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961 149.00 | 1 994 288.00 | | 1 961 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 448.00 | 6 931.00 | | 11 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 990.00 | 12 953.00 | | 31 990.00 |
EA Autres dettes | 77 283.00 | 215 859.00 | | 77 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 587.00 | 2 014 173.00 | | 2 004 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 088.00 | 1 615 731.00 | | 2 029 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 570.00 | | 128 570.00 | 128 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 570.00 | | 128 570.00 | 128 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 840.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 395 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 821.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 821.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 615.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 206.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 119.00 | | | -26 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 084.00 | 242 466.00 | | 525 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 141.00 | 75 845.00 | | 102 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 943.00 | 166 621.00 | | 422 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 576.00 | | 1 829 439.00 | 1 954 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 829 439.00 | 1 829 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 829 439.00 | 1 954 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 136.00 | | | 125 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829 439.00 | | 1 829 439.00 | 1 829 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 395 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 710 090.00 | 124 033.00 | 1 586 057.00 | 1 710 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 283.00 | 77 283.00 | | 77 283.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | 1 031.00 | 81.00 | 1 031.00 |
VI Groupe et associés | 251 059.00 | 251 059.00 | | 251 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 621.00 | 50 621.00 | | 50 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 515.00 | 51 515.00 | | 51 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 652.00 | 51 652.00 | | 51 652.00 |
VW T.V.A. | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 587.00 | 418 530.00 | 1 586 057.00 | 2 004 587.00 |