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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 136.00 | | 125 136.00 | 125 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 576.00 | 550 000.00 | 1 404 576.00 | 1 954 576.00 |
BZ Autres créances | 51 619.00 | | 51 619.00 | 51 619.00 |
CF Disponibilités | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 537.00 | | 64 537.00 | 64 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 112.00 | 550 000.00 | 1 469 112.00 | 2 019 112.00 |
CU Autres participations | 1 829 439.00 | 550 000.00 | 1 279 439.00 | 1 829 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 078 213.00 | | | -1 078 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 150.00 | | | 367 150.00 |
DL TOTAL (I) | -565 063.00 | | | -565 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 529.00 | | | 154 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595 331.00 | | | 1 595 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 360.00 | | | 46 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 096.00 | | | 22 096.00 |
EA Autres dettes | 215 859.00 | | | 215 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 175.00 | | | 2 034 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 112.00 | | | 1 469 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 654.00 | | | 360 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 312.00 | | 64 312.00 | 64 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 312.00 | | 64 312.00 | 64 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 374 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 987.00 | | | 440 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 837.00 | | | 73 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 150.00 | | | 367 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 864.00 | | 374 864.00 | 924 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 864.00 | | 374 864.00 | 924 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 595 331.00 | 29 094.00 | 1 566 237.00 | 1 595 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 360.00 | 46 360.00 | | 46 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 859.00 | 215 859.00 | | 215 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 529.00 | 47 245.00 | 107 284.00 | 154 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 619.00 | 51 619.00 | | 51 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 619.00 | 51 619.00 | | 51 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 175.00 | 360 654.00 | 1 673 521.00 | 2 034 175.00 |