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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 354.00 | 9 627.00 | 726.00 | 10 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 876.00 | 425 265.00 | 141 611.00 | 566 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 241.00 | 60 866.00 | 30 375.00 | 91 241.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 506.00 | 495 758.00 | 179 748.00 | 675 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 881.00 | | 32 881.00 | 32 881.00 |
BN En cours de production de biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 968.00 | | 755 968.00 | 755 968.00 |
BZ Autres créances | 71 764.00 | | 71 764.00 | 71 764.00 |
CF Disponibilités | 68 090.00 | | 68 090.00 | 68 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 979.00 | | 1 019 979.00 | 1 019 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 485.00 | 495 758.00 | 1 199 727.00 | 1 695 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 73 143.00 | 23 143.00 | | 73 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 583.00 | 127 679.00 | | 91 583.00 |
DL TOTAL (I) | 219 726.00 | 205 822.00 | | 219 726.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 40 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 409.00 | 45 360.00 | | 181 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 460.00 | 224 463.00 | | 293 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 846.00 | 135 160.00 | | 312 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 102.00 | 164 703.00 | | 187 102.00 |
EA Autres dettes | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 001.00 | 613 340.00 | | 980 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 727.00 | 819 162.00 | | 1 199 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 496.00 | 50 156.00 | 12 894.00 | 458 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 861.00 | 1 767.00 | | 7 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 635.00 | 48 390.00 | 12 894.00 | 450 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 846.00 | 312 846.00 | | 312 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 789.00 | 295 789.00 | | 295 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 409.00 | 46 515.00 | 134 894.00 | 181 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 102.00 | 187 102.00 | | 187 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 005.00 | 827 973.00 | 32.00 | 828 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 146.00 | 842 252.00 | 134 894.00 | 977 146.00 |