| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 866.00 | 13 847.00 | 2 019.00 | 15 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 014.00 | 424 448.00 | 1 565.00 | 426 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 507.00 | 68 529.00 | 38 978.00 | 107 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 506.00 | 506 824.00 | 49 682.00 | 556 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 228.00 | | 51 228.00 | 51 228.00 |
BN En cours de production de biens | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 991.00 | 1 087.00 | 808 904.00 | 809 991.00 |
BZ Autres créances | 102 669.00 | | 102 669.00 | 102 669.00 |
CF Disponibilités | 447 116.00 | | 447 116.00 | 447 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 141.00 | 1 087.00 | 1 431 054.00 | 1 432 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 647.00 | 507 911.00 | 1 480 736.00 | 1 988 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 176 333.00 | 176 333.00 | | 176 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 162.00 | 32 014.00 | | 32 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 504.00 | | | 88 504.00 |
DL TOTAL (I) | 351 999.00 | 263 347.00 | | 351 999.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 209 768.00 | 321 022.00 | | 209 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 3 366.00 | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 187.00 | 366 993.00 | | 377 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 275.00 | 2 575.00 | | 26 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 452.00 | 461 425.00 | | 316 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 579.00 | 306 672.00 | | 195 579.00 |
EA Autres dettes | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 736.00 | 1 462 052.00 | | 1 128 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 735.00 | 1 725 399.00 | | 1 480 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 472 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 472 376.00 | |
FM Production stockée | | | -157 903.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 345 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 383 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 092.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 325 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 204.00 | 11 212.00 | | 71 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 938.00 | 10 335.00 | | 49 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 267.00 | 877.00 | | 21 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 704.00 | 5 687.00 | | 5 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 416 964.00 | 3 404 410.00 | | 3 416 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 384 804.00 | 3 372 395.00 | | 3 384 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 162.00 | 32 014.00 | | 32 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 235.00 | 32 005.00 | 97 417.00 | 572 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 010.00 | 1 837.00 | | 12 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 226.00 | 30 168.00 | 97 417.00 | 560 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 452.00 | 316 452.00 | | 316 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 579.00 | 195 579.00 | | 195 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 331.00 | 380 331.00 | | 380 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 098.00 | 138 251.00 | 71 846.00 | 210 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813 614.00 | 809 268.00 | 4 346.00 | 813 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 646.00 | 809 268.00 | 4 378.00 | 813 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 460.00 | 1 030 613.00 | 71 846.00 | 1 102 460.00 |