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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 866.00 | 12 010.00 | 3 856.00 | 15 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 180.00 | 500 210.00 | 64 971.00 | 565 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 204.00 | 60 016.00 | 38 188.00 | 98 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 370.00 | 572 235.00 | 114 134.00 | 686 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 471.00 | | 50 471.00 | 50 471.00 |
BN En cours de production de biens | 178 503.00 | | 178 503.00 | 178 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 680.00 | | 1 127 680.00 | 1 127 680.00 |
BZ Autres créances | 60 397.00 | | 60 397.00 | 60 397.00 |
CF Disponibilités | 190 894.00 | | 190 894.00 | 190 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 264.00 | | 1 611 264.00 | 1 611 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 634.00 | 572 235.00 | 1 725 399.00 | 2 297 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 176 333.00 | 123 143.00 | | 176 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 014.00 | 91 190.00 | | 32 014.00 |
DL TOTAL (I) | 263 347.00 | 269 333.00 | | 263 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 388.00 | 135 146.00 | | 324 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 993.00 | 329 440.00 | | 366 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 575.00 | 23 202.00 | | 2 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 425.00 | 364 824.00 | | 461 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 672.00 | 270 355.00 | | 306 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 052.00 | 1 122 967.00 | | 1 462 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 399.00 | 1 392 300.00 | | 1 725 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 584.00 | 40 515.00 | 19 863.00 | 551 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 386.00 | 1 623.00 | | 10 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 198.00 | 38 892.00 | 19 863.00 | 541 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 425.00 | 461 425.00 | | 461 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 672.00 | 306 672.00 | | 306 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 993.00 | 366 993.00 | | 366 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 387.00 | 269 548.00 | 54 840.00 | 324 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191 328.00 | 1 191 328.00 | | 1 191 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 360.00 | 1 191 328.00 | 32.00 | 1 191 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 477.00 | 1 404 638.00 | 54 840.00 | 1 459 477.00 |