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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 283.00 | 81 170.00 | 38 112.00 | 119 283.00 |
AH Fonds commercial | 507 551.00 | 380 000.00 | 127 551.00 | 507 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 049.00 | 82 379.00 | 24 670.00 | 107 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 353.00 | 587 855.00 | 197 499.00 | 785 353.00 |
BT Marchandises | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
BZ Autres créances | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 894.00 | | 90 894.00 | 90 894.00 |
CF Disponibilités | 71 881.00 | | 71 881.00 | 71 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 247.00 | | 175 247.00 | 175 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 600.00 | 587 855.00 | 372 746.00 | 960 600.00 |
CU Autres participations | 49 184.00 | 44 305.00 | 4 878.00 | 49 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 968.00 | 237 968.00 | | 237 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 323.00 | 71 337.00 | | 31 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 560.00 | 39 986.00 | | 52 560.00 |
DL TOTAL (I) | 357 351.00 | 384 792.00 | | 357 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 266.00 | 6 840.00 | | 7 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 169.00 | 1 709.00 | | 6 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 394.00 | 10 496.00 | | 15 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 746.00 | 395 287.00 | | 372 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 333.00 | 1 929.00 | 119 262.00 | 117 333.00 |
FG Production vendue services | 83 927.00 | 2 875.00 | 86 801.00 | 83 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 259.00 | 4 804.00 | 206 063.00 | 201 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 884.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | 2.00 | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | 2.00 | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 206.00 | 497.00 | | 1 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206.00 | 497.00 | | 1 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -941.00 | -495.00 | | -941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 587.00 | 18 113.00 | | 22 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 328.00 | 197 736.00 | | 206 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 768.00 | 157 749.00 | | 153 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 560.00 | 39 986.00 | | 52 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 061.00 | | 782.00 | 787 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 491.00 | 785 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 491.00 | 107 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 834.00 | | | 626 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 757.00 | | 782.00 | 108 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 470.00 | | | 51 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 156.00 | 21 884.00 | 2 491.00 | 144 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 170.00 | | | 81 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 986.00 | 21 884.00 | 2 491.00 | 62 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 305.00 | | | 424 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 305.00 | | | 424 305.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VB T. V. A. | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 582.00 | 11 295.00 | 2 287.00 | 13 582.00 |
VW T.V.A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |