| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 283.00 | 81 170.00 | 38 112.00 | 119 283.00 |
AH Fonds commercial | 507 551.00 | 380 000.00 | 127 551.00 | 507 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 506.00 | 36 742.00 | 62 764.00 | 99 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 810.00 | 542 218.00 | 235 592.00 | 777 810.00 |
BT Marchandises | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
BZ Autres créances | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 894.00 | | 90 894.00 | 90 894.00 |
CF Disponibilités | 52 052.00 | | 52 052.00 | 52 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 342.00 | | 156 342.00 | 156 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 152.00 | 542 218.00 | 391 935.00 | 934 152.00 |
CU Autres participations | 49 184.00 | 44 305.00 | 4 878.00 | 49 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 968.00 | 237 968.00 | | 237 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 883.00 | 31 323.00 | | 3 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 418.00 | 52 560.00 | | 61 418.00 |
DL TOTAL (I) | 338 770.00 | 357 351.00 | | 338 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 682.00 | | | 37 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 149.00 | 7 266.00 | | 7 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 374.00 | 6 169.00 | | 6 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 165.00 | 15 394.00 | | 53 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 935.00 | 372 746.00 | | 391 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 905.00 | | 107 905.00 | 107 905.00 |
FG Production vendue services | 85 405.00 | 2 920.00 | 88 325.00 | 85 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 310.00 | 2 920.00 | 196 230.00 | 193 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 983.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 265.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 002.00 | | | 48 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 002.00 | 265.00 | | 48 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1 206.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 925.00 | 1 206.00 | | 17 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 077.00 | -941.00 | | 30 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 982.00 | 22 587.00 | | 25 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 112.00 | 206 328.00 | | 247 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 693.00 | 153 768.00 | | 185 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 418.00 | 52 560.00 | | 61 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 353.00 | | 78 000.00 | 785 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 543.00 | 777 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 543.00 | 99 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 834.00 | | | 626 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 049.00 | | 78 000.00 | 107 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 470.00 | | | 51 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 549.00 | -41 238.00 | 4 399.00 | 163 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 170.00 | | | 81 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 379.00 | -41 238.00 | 4 399.00 | 82 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 305.00 | | | 424 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 305.00 | | | 424 305.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VB T. V. A. | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 682.00 | 37 682.00 | | 37 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 495.00 | 13 208.00 | 2 287.00 | 15 495.00 |
VW T.V.A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 165.00 | 53 165.00 | | 53 165.00 |