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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 283.00 | 81 170.00 | 38 112.00 | 119 283.00 |
AH Fonds commercial | 507 551.00 | 380 000.00 | 127 551.00 | 507 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 827.00 | 26 157.00 | 116 670.00 | 142 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 131.00 | 531 633.00 | 289 498.00 | 821 131.00 |
BT Marchandises | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 694.00 | | 29 694.00 | 29 694.00 |
BZ Autres créances | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 894.00 | | 90 894.00 | 90 894.00 |
CF Disponibilités | 143 255.00 | | 143 255.00 | 143 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 959.00 | | 272 959.00 | 272 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 091.00 | 531 633.00 | 562 458.00 | 1 094 091.00 |
CU Autres participations | 49 184.00 | 44 305.00 | 4 878.00 | 49 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 930.00 | 237 968.00 | | 165 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 593.00 | 35 500.00 | | 16 593.00 |
DH Report à nouveau | 3 636.00 | 15 302.00 | | 3 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 261.00 | 47 286.00 | | 144 261.00 |
DL TOTAL (I) | 330 420.00 | 336 056.00 | | 330 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 191.00 | 21 086.00 | | 63 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 263.00 | | | 98 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 017.00 | 7 155.00 | | 17 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 567.00 | 2 842.00 | | 53 567.00 |
EA Autres dettes | | 851.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 038.00 | 31 934.00 | | 232 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 458.00 | 367 990.00 | | 562 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 27 692.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 244.00 | | 158 244.00 | 158 244.00 |
FG Production vendue services | 178 142.00 | 2 920.00 | 181 062.00 | 178 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 386.00 | 2 920.00 | 339 306.00 | 336 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 521.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 001.00 | 2.00 | | 55 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 001.00 | 2.00 | | 55 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 795.00 | 2.00 | | 26 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 206.00 | | | 28 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 388.00 | 19 929.00 | | 54 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 038.00 | 199 843.00 | | 398 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 777.00 | 152 557.00 | | 253 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 261.00 | 47 286.00 | | 144 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 810.00 | | 122 104.00 | 777 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 782.00 | 821 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 782.00 | 142 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 834.00 | | | 626 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 506.00 | | 122 104.00 | 99 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 470.00 | | | 51 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 884.00 | 21 522.00 | 52 078.00 | 137 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 170.00 | | | 81 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 714.00 | 21 522.00 | 52 078.00 | 56 714.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 52 078.00 | | | 52 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 305.00 | | | 424 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 305.00 | | | 424 305.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 462.00 | 34 462.00 | | 34 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
VB T. V. A. | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 874.00 | 24 635.00 | 38 239.00 | 62 874.00 |
VI Groupe et associés | 98 263.00 | 98 263.00 | | 98 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 430.00 | 37 143.00 | 2 287.00 | 39 430.00 |
VW T.V.A. | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 038.00 | 193 799.00 | 38 239.00 | 232 038.00 |