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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 556.00 | | 35 556.00 | 35 556.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 226.00 | 64 335.00 | 44 890.00 | 109 226.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 281.00 | 64 335.00 | 84 946.00 | 149 281.00 |
060 Stock marchandises | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 22 416.00 | | 22 416.00 | 22 416.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
084 Disponibilités | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 182.00 | | 46 182.00 | 46 182.00 |
110 Total général Actif | 195 463.00 | 64 335.00 | 131 127.00 | 195 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 264.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 233 703.00 | 263 600.00 | | 233 703.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 583.00 | | | 583.00 |
230 Autres produits | 5 352.00 | 7 642.00 | | 5 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 638.00 | 271 242.00 | | 239 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 105.00 | | | -11 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 500.00 | 67 934.00 | | 86 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 633.00 | | |
242 Autres charges externes. | 61 490.00 | 60 848.00 | | 61 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 423.00 | | | 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | 4 300.00 | | 710.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 319.00 | 86 026.00 | | 84 319.00 |
252 Charges sociales | 8 090.00 | 9 737.00 | | 8 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 391.00 | 9 164.00 | | 7 391.00 |
262 Autres charges | 797.00 | 921.00 | | 797.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 191.00 | 239 563.00 | | 238 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 446.00 | 31 679.00 | | 1 446.00 |
294 Charges financières | 586.00 | 949.00 | | 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 014.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 860.00 | 26 716.00 | | 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 843.00 | | | 141 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 949.00 | | | 25 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 515.00 | | | 18 515.00 |