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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 556.00 | | 35 556.00 | 35 556.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 223.00 | 74 138.00 | 65 085.00 | 139 223.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 279.00 | 74 138.00 | 105 141.00 | 179 279.00 |
060 Stock marchandises | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
072 Créances – Autres | 21 437.00 | | 21 437.00 | 21 437.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 725.00 | | 47 725.00 | 47 725.00 |
110 Total général Actif | 227 003.00 | 74 138.00 | 152 865.00 | 227 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 272 594.00 | 233 703.00 | | 272 594.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29.00 | 583.00 | | 29.00 |
230 Autres produits | 6 339.00 | 5 352.00 | | 6 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 961.00 | 239 638.00 | | 278 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 798.00 | -11 105.00 | | 2 798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 619.00 | 86 574.00 | | 76 619.00 |
242 Autres charges externes. | 58 094.00 | 61 490.00 | | 58 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 441.00 | | | 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 186.00 | 710.00 | | 1 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 626.00 | 84 319.00 | | 102 626.00 |
252 Charges sociales | 17 468.00 | 8 090.00 | | 17 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 803.00 | 7 391.00 | | 9 803.00 |
262 Autres charges | 839.00 | 797.00 | | 839.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 434.00 | 238 266.00 | | 269 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 527.00 | 1 372.00 | | 9 527.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 316.00 | 586.00 | | 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 521.00 | | | 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 699.00 | 786.00 | | 8 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 281.00 | | | 149 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 634.00 | | | 30 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |