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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 556.00 | | 35 556.00 | 35 556.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 851.00 | 93 747.00 | 53 104.00 | 146 851.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 907.00 | 93 747.00 | 93 160.00 | 186 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
084 Disponibilités | 65 621.00 | | 65 621.00 | 65 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 109.00 | | 77 109.00 | 77 109.00 |
110 Total général Actif | 264 016.00 | 93 747.00 | 170 269.00 | 264 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 628.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 184 883.00 | 234 920.00 | | 184 883.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 831.00 | 17 716.00 | | 60 831.00 |
230 Autres produits | 2 890.00 | 5 420.00 | | 2 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 604.00 | 258 056.00 | | 248 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 918.00 | 84 876.00 | | 68 918.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 490.00 | -1 318.00 | | 1 490.00 |
242 Autres charges externes. | 64 939.00 | 59 669.00 | | 64 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 471.00 | | | 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 054.00 | 1 432.00 | | 1 054.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 098.00 | 93 423.00 | | 95 098.00 |
252 Charges sociales | 748.00 | 9 599.00 | | 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 061.00 | 9 548.00 | | 10 061.00 |
262 Autres charges | 268.00 | 500.00 | | 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 575.00 | 257 728.00 | | 242 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 029.00 | 329.00 | | 6 029.00 |
294 Charges financières | 141.00 | | | 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 49.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 833.00 | 280.00 | | 5 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 279.00 | | | 179 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |