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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 395.00 | 7 267.00 | 1 128.00 | 8 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886.00 | 142.00 | 744.00 | 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 189.00 | 14 912.00 | 3 277.00 | 18 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 100.00 | 32 321.00 | 781 779.00 | 814 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 331.00 | | 60 331.00 | 60 331.00 |
BZ Autres créances | 56 667.00 | | 56 667.00 | 56 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 388.00 | | 401 388.00 | 401 388.00 |
CF Disponibilités | 855 355.00 | | 855 355.00 | 855 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 966.00 | | 1 380 966.00 | 1 380 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 067.00 | 32 321.00 | 2 162 745.00 | 2 195 067.00 |
CU Autres participations | 785 000.00 | 10 000.00 | 775 000.00 | 785 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 411 421.00 | 644 916.00 | | 411 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 943.00 | 316 505.00 | | 344 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 364.00 | 1 852 421.00 | | 1 647 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 201.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 048.00 | 87 287.00 | | 400 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 292.00 | 12 880.00 | | 11 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 824.00 | 46 804.00 | | 103 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 381.00 | 147 171.00 | | 515 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 745.00 | 1 999 592.00 | | 2 162 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 381.00 | 147 171.00 | | 515 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 039.00 | | 757 039.00 | 757 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 039.00 | | 757 039.00 | 757 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 121.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 596.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 043.00 | 4 270.00 | | 1 043.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 315.00 | 55 489.00 | | 13 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 758.00 | 67 230.00 | | 144 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 693.00 | 796 261.00 | | 810 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 750.00 | 479 755.00 | | 465 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 943.00 | 316 505.00 | | 344 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 283.00 | | 1 817.00 | 812 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 258.00 | | 1 817.00 | 17 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 630.00 | | | 786 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 200.00 | 2 121.00 | | 20 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 467.00 | 800.00 | | 6 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 733.00 | 1 321.00 | | 13 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 044.00 | 75 044.00 | | 75 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 60 331.00 | 60 331.00 | | 60 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VC Groupe et associés | 53 518.00 | 53 518.00 | | 53 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 400 048.00 | 400 048.00 | | 400 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 853.00 | 124 223.00 | 1 630.00 | 125 853.00 |
VW T.V.A. | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 381.00 | 515 381.00 | | 515 381.00 |