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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 007.00 | 489.00 | 3 518.00 | 4 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 637.00 | 10 489.00 | 780 148.00 | 790 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BZ Autres créances | 83 332.00 | | 83 332.00 | 83 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 586 952.00 | 8 817.00 | 578 135.00 | 586 952.00 |
CF Disponibilités | 433 584.00 | | 433 584.00 | 433 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 546.00 | 8 817.00 | 1 100 730.00 | 1 109 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 183.00 | 19 306.00 | 1 880 877.00 | 1 900 183.00 |
CU Autres participations | 785 000.00 | 10 000.00 | 775 000.00 | 785 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 200.00 | 810 000.00 | | 550 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 566 710.00 | 411 421.00 | | 566 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 379.00 | 344 943.00 | | 159 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 289.00 | 1 647 364.00 | | 1 357 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 217.00 | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 365.00 | 400 048.00 | | 502 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 593.00 | 11 292.00 | | 17 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 366.00 | 103 824.00 | | 3 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 588.00 | 515 381.00 | | 523 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 877.00 | 2 162 745.00 | | 1 880 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 588.00 | 515 381.00 | | 523 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 200.00 | | 318 200.00 | 318 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 200.00 | | 318 200.00 | 318 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -3 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 043.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 13 315.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718.00 | | | -718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 393.00 | 144 758.00 | | 56 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 163.00 | 810 693.00 | | 325 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 785.00 | 465 750.00 | | 165 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 379.00 | 344 943.00 | | 159 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 997.00 | 19 993.00 | | 9 997.00 |