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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 212.00 | 37.00 | 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 870.00 | 3 667.00 | 11 203.00 | 14 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 769.00 | 13 879.00 | 787 890.00 | 801 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 540.00 | | 47 540.00 | 47 540.00 |
BZ Autres créances | 18 503.00 | 12 946.00 | 5 556.00 | 18 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 774 972.00 | 9 074.00 | 765 898.00 | 774 972.00 |
CF Disponibilités | 385 784.00 | | 385 784.00 | 385 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 173.00 | | 33 173.00 | 33 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 973.00 | 22 020.00 | 1 237 953.00 | 1 259 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 742.00 | 35 899.00 | 2 025 842.00 | 2 061 742.00 |
CU Autres participations | 785 000.00 | 10 000.00 | 775 000.00 | 785 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 200.00 | 550 200.00 | | 550 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 995 509.00 | 576 089.00 | | 995 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 881.00 | 494 420.00 | | 316 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 590.00 | 1 701 709.00 | | 1 943 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 200.00 | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 648.00 | 10 257.00 | | 53 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 287.00 | 7 245.00 | | 6 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 084.00 | 14 063.00 | | 22 084.00 |
EA Autres dettes | | 58 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 253.00 | 90 110.00 | | 82 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 842.00 | 1 791 820.00 | | 2 025 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 253.00 | 90 110.00 | | 82 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 237.00 | | 127 237.00 | 127 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 237.00 | | 127 237.00 | 127 237.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 702.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 291.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 954.00 | | | 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954.00 | | | 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -954.00 | | | -954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 403.00 | 7 547.00 | | 16 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 012.00 | 632 558.00 | | 449 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 131.00 | 138 138.00 | | 132 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 881.00 | 494 420.00 | | 316 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 883.00 | | 7 454.00 | 795 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 568.00 | 801 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 568.00 | 14 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 253.00 | | 7 185.00 | 9 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 630.00 | | 20.00 | 786 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791.00 | 2 702.00 | 614.00 | 1 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 212.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791.00 | 2 490.00 | 614.00 | 1 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 281.00 | 1 170.00 | 5 431.00 | 26 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 281.00 | 1 170.00 | 5 431.00 | 36 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 281.00 | 1 170.00 | 5 431.00 | 36 281.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 170.00 | 5 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 47 540.00 | 47 540.00 | | 47 540.00 |
VB T. V. A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VC Groupe et associés | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 53 648.00 | 53 648.00 | | 53 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 173.00 | 33 173.00 | | 33 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 866.00 | 99 216.00 | 1 650.00 | 100 866.00 |
VW T.V.A. | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 253.00 | 82 253.00 | | 82 253.00 |