| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 237.00 | | 113 237.00 | 113 237.00 |
BZ Autres créances | 1 225 884.00 | | 1 225 884.00 | 1 225 884.00 |
CF Disponibilités | 15 398.00 | | 15 398.00 | 15 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 085.00 | | 1 356 085.00 | 1 356 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 085.00 | | 1 356 085.00 | 1 356 085.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 544.00 | | | 43 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 799 156.00 | 735 211.00 | | 799 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 250.00 | 164 445.00 | | 43 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 406.00 | 1 064 656.00 | | 1 007 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 970.00 | 34 426.00 | | 45 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 709.00 | 350 391.00 | | 302 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 679.00 | 384 816.00 | | 348 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 085.00 | 1 449 472.00 | | 1 356 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 209.00 | 380 909.00 | | 345 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 748 373.00 | | 1 748 373.00 | 1 748 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 373.00 | | 1 748 373.00 | 1 748 373.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 629.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53 450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 062.00 | 1 833 663.00 | | 1 750 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 811.00 | 1 669 218.00 | | 1 706 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 250.00 | 164 445.00 | | 43 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 970.00 | 45 970.00 | | 45 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 974.00 | 135 974.00 | | 135 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 263.00 | 116 793.00 | 3 470.00 | 120 263.00 |
UX Autres créances clients | 113 237.00 | 113 237.00 | | 113 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VB T. V. A. | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VC Groupe et associés | 1 173 509.00 | 1 173 509.00 | | 1 173 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 596.00 | 1 052.00 | 43 544.00 | 44 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 688.00 | 1 297 144.00 | 43 544.00 | 1 340 688.00 |
VW T.V.A. | 38 904.00 | 38 904.00 | | 38 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 679.00 | 345 209.00 | 3 470.00 | 348 679.00 |